Начинающим трейдерам свойственно часто терять деньги. В период начала собственной карьеры я аналогично переживал трудные времена. Супруга не поддерживала моего увлечения, поскольку деньги, выделенные для семьи, я спускал, занимаясь торговлей на финансовых рынках. Нельзя терпеть убытки слишком продолжительное время. Я был наполнен решительностью отыскать способ регулярного заработка и, в итоге многочисленных проб, все же отыскал решение.
Найденное мною решение можно описать единым словом — управление. Далее поясню, что за этим стоит. Данное понятие совмещает в себе управление нашими мизерными ресурсами, обучение трейдингу, развитие трейдерских навыков и знание всех особенностей валютного рынка. Для объяснения я пользуюсь 10 причинами, по которым инвесторы лишаются денег, и подсказки о том, как обойти каждую из указанных ловушек. Вот какие базовые проблемы я выделяю.
Открытые множества сделок одновременно
Начинающие трейдеры очень часто удерживают несколько открытых сделок, к тому же — на различных рынках сразу. Это становится причиной переторговки и излишнему применению кредитного плеча на их торговом депозите. Если рынок двинется против них, они в скором времени потеряют все деньги. Открыть несколько сделок сразу не составляет труда, в частности, если трейдер работает различными инструментами, к примеру, валютными парами и акциями. Но стоит смотреть за тем, чтобы ваш торговый депозит сумел «пережить» подобную торговлю.
Удержание убыточных сделок
Новички, в основном, очень долго остаются в проигрышных сделках. Профессиональный трейдер зафиксирует небольшой минус и покинет плохую сделку. Ему известно, что способ «держать и надеяться» лишь связывает его депозит на продолжительный срок. Вы, скорее всего, слыхали о том, что нужно быстро откидывать убытки и позволять прибыли расти. Лучше зайти в небольшой минус сразу, чем более серьезный и позже.
Безграмотное использование кредитного плеча
Трейдеры-новички очень часто недопонимают понятия «плечо» и «маржа». Одно и второе способно, как принести выгоду, так и повысить риски, так что необходимо научиться грамотно ими пользоваться. Плечо – своего рода палка в двух концах. Оно повышает риски и увеличивает цену транзакций. Чем больше плечо, тем больше ваши затраты на трейдинг. По степени сокращения баланса торгового депозита плечо также сокращается, и цена операций может быстро съесть незначительный депозит. Несмотря на то, что некоторые компании заманивают трейдеров, открывая депозит даже на 10 долларов, это не говорит о том, что вам нужно работать с таким капиталом. Опытные трейдеры советуют открывать типичные депозиты на 100 000 долларов, мини-депозиты — на 10 000 долларов и микросчета — на 1 000 долларов. Недостаточная капитализация на старте — дорога к провалу. Удачная капитализация даст возможность достичь успеха в индустрии и смягчить отрицательное воздействие плеча. Применение малого плеча при грамотной капитализации обеспечит поддержание потерь на приемлемом уровне.
Мало средств на торговом депозите
Увлеченность мелким депозитом — одна из главных причин потери средств начинающими трейдерами. Даже при условии того, что ваши мыслительные возможности позволяют прогнозировать и анализировать перемещение рынка, очень малый торговый депозит не позволит внедрить эти знания в полноценные сделки. Вам, возможно, приходилось слышать про инвесторов, которые только за 12 месяцев делали из $250 целые $1 250 000. Вероятно, у вас есть чувство, что готовы на аналогичный подвиг. Это может стать причиной излишнего давления на ваш небольшой счет, по итогу чего вы за считанные дни потеряете все средства. Исход обуславливается не рынком, а в большей степени нашим поведением и нашими поступками. Так что логично начать торговать на малом торговом счете, и торговать небольшими сделками.
Жадность человека
Управляемые стремлением быстрого заработка, начинающие трейдеры часто работают необоснованно крупными сделками на малом депозите. Другие же увеличивают размер сделки только потому, что цена несколько пошла в их сторону. Трейдеры имеют такое выражение: «Быки зарабатывают, медведи зарабатывают, а свиней отправляют на убой». В ней говорится о том, что жадные «свиньи» на финансовом рынке лишаются всего. Жадные инвесторы все время отдают всю потенциальную прибыль рынку. Так что не нужно позволять эмоциям воздействовать на принятие решений в торговле.
Образование инвестора
Начинающие трейдеры, в своем большинстве, не получают надежных знаний в сфере трейдинга, перед тем, как прийти на финансовые площадки. Ввиду чего, не имеют соответствующей подготовки. И хотя базовое обучение производится во время живой, практической работы, нужно получить хорошее представление относительно финансовых рынков уже на исходе. Следует кое-что понимать в фундаментальном анализе, геополитических и экономических причинах, которые имеют непосредственное влияние на инструменты, по которым идет торговля. И стоит разбираться в базовых основах технического анализа. Умение идентифицировать и торговать графическими формациями, выделять тренды и ключевые степени поддержки/сопротивления, понимать разворотные фигуры — все это способствует трейдеру.
Управление средствами
Безалаберное управление капиталом способно уничтожить трейдера. Инвесторы часто накапливают позиции, несоответствующие их капиталу, и неправильно прописывают для них лимиты максимальных потерь. Новичкам не свойственно пользоваться стоповыми ордерами по причине страха оказаться преждевременно выкинутым из позиции. Но основное задание каждого трейдера — защитить собственный депозит. Легко позволяя капиталу таять, вы забираете у себя перспективы для прибыли. Так что объем сделок должен быть сопоставимым с объемом счета. Если цена направляется в вашу сторону, пользуйтесь следящим стоповым ордером.
Риски для торгового депозита
Неопытному человеку рекомендуется проводить торговлю на трендовом рынке. Когда однозначный тренд отсутствует, а вы спешите поторговать, вы рискуете попасть в рваный рынок. Это отличные условия для потери капитала. Так что сперва лучше выходить на рынок, только если присутствует тренд. После увеличения торгового счета вы сумеете позволить себе более серьезные риски, можно пробовать вести торговлю и в боковом движении. Когда вы не замечаете перспективной торговой формации либо подходящего торгового сигнала, который указан в вашем плане, не входите в сделку. Лучше не провести сделку, нежели войти в неверном направлении. Наиболее эффективные сделки производятся на трендовом рынке либо около важных уровней. Когда цена не соблюдает данных уровней, просто ждите. Это куда лучше, нежели подвергать свой депозит риску зайти в минуса.
Отсутствие подходящего торгового плана
Вам следует иметь хороший план торговли, где прописывается, на каких рынках вести торговлю, какое плечо применять, сколько будет продолжаться сделка, и каковы параметры входа и выхода для всех сделок. Там также должно быть прописано, сколько вы стремитесь получить, и каким образом будете управлять рисками. Торговый план для каждого трейдера индивидуальный, однако существуют некие общие моменты, которые имеют значение для всех: цели, поставленные в торговле, готовность к обучению, вариант выбора брокера, аналитика рынка, установление рисков, критерии входа и выхода из позиции, выбор объема позиции, управление средствами и журнал трейдинга. На работоспособность такого плана влияет ваше умение двигаться по нему.
Потенциал профита и лимит убытков
Трейдеры-новички зачастую ощущают затруднения с определением нужного момента выхода из позиции. Когда фиксировать прибыль? Где устанавливать стоповый ордер? Есть выражение: «Не давайте прибыльной сделке становиться убыточной». Начинающие поддаются искушению получить больше и передерживают свои успешные позиции. По итогу, взамен прибыли они фиксируют потери. Новички также очень часто оставляют открытую позицию без стопового ордера. В результате чего может серьезно пострадать баланс депозита. Уже говорилось о необходимости использования следящих стоповых ордеров для защиты прибыли в позитивных сделках и своей безопасности от потери полного размера бумажного профита. Альтернативный метод: можно завершать сделку, как только заметите разворотную свечу либо графическую модель, либо просто около значительных уровней. Стоповые ордера лучше размещать ниже уровней поддержки либо под хвостами пин-баров. При шортовой позиции, стоповый ордер нужно устанавливать выше уровня сопротивления либо выше хвоста пин-бара.
Выводы
Все доводы, указанные в текущей публикации, важны и могут поспособствовать защите вашего капитала. Однако успех, в результате, зависит от настроя и способа мышления инвестора, то бишь от того, как он мыслит и отвечает на рыночное поведение. Результат определяется не рынком, а поведением и действием трейдера. Опытные трейдеры полагают, что фундамент успеха закладывается изнутри, так что значительное внимание уделяют психологическому настрою. Они пытаются распознать ту специфику собственного подсознания, которое мешает достижению успеха. Совершив это, можно поменять собственные эмоциональные реакции, заставив их действовать на повышение результативности торговли.